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央行開展3500億逆回購 國債期貨全線收漲

9月22日,國債期貨全線收漲,截至下午收盤,10年期主力合約漲0.35%,5年期主力合約漲0.13%,2年期主力合約漲0.00%。

9月22日,國債期貨全線收漲,截至下午收盤,10年期主力合約漲0.35%,5年期主力合約漲0.13%,2年期主力合約漲0.00%。

央行公開市場開展3500億元逆回購操作

央行公開市場開展2000億元7天期和1500億元14天期逆回購操作,創下逾七個月單日操作新高,因當日無逆回購到期,公開市場單日凈投放量大幅增至3500億元,呵護季末流動性之意明顯。受此影響,大行融出意愿增強,資金緊勢明顯緩和,銀行間市場資金面轉向平衡。

在央行的流動性呵護下,國債期貨顯著高開,10年期債主力高開0.18%,盤中最高拉漲至0.25%,創8月24日以來近一個月新高。但在機構止盈壓力下,期債向上沖高乏力,午前持續震蕩回落,長債獲得較強支撐,午盤勉強收紅,短債則悉數翻綠。銀行間現券收益率跟隨期債走勢先下后上,10年期國債收益率盤初最低觸及3.07%,午前反彈至今3.10%附近。市場人士認為,鑒于月末新債供給放緩,人民幣持續升值后外資配置需求較強,債市短期或呈震蕩偏強走勢。

方正證券指出,四季度資金面會邊際改善。從季節性因素看,11月后擾動因素將歸于平靜,年底雖將再次迎來季末考核,但同期超萬億元的財政存款釋放能起到較好對沖作用,而且央行在四季度進一步收緊流動性的可能性不大。

9月21日,央行、國家外匯局發布《境外機構投資者投資中國債券市場資金管理規定(征求意見稿)》,統一債券市場資金管理和外匯風險管理,取消單幣種投資的匯出比例限制,取消即期結售匯限制,將銀行間債券市場外匯風險管理政策擴展至涵蓋交易所債券市場,以進一步便利境外機構投資者投資中國債券市場。

為進一步便利境外投資者參與中國債券市場,支持境內外機構交易需求,昨日(21日)起銀行間債券市場現券買賣交易時段延長至晚上8時。外匯交易中心數據顯示,現券買賣延長交易首日,共計117家境內外機構就60只債券達成253筆、144億元現券買賣交易;共計33家境外機構通過債券通渠道和直接投資渠道達成多筆交易,共計達成交易70億元。  

中信證券分析稱,近期國內債市情緒有所好轉,短期利空出盡、配置型外資流入和流動性壓力邊際緩和都是可以看多的理由。而歐洲二次疫情作為導火索,使全球避險情緒再次發酵,預計外部的利好因素也會向國內傳導,內外因素的共振或將帶來債市的做多機會。10年期國債收益率有望重回2.8%-3.0%。

溫馨提示:注意!10月9日起 “國債作為保證金”將實現國內四家期交所全覆蓋。具體操作請關注金投網APP,市場瞬息萬變,投資需謹慎,操作策略僅供參考。

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