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央行開展1200億逆回購 國債期貨小幅收漲

11月4日,國債期貨小幅收漲,截至下午收盤,10年期主力合約漲0.15%,5年期主力合約漲0.01%,2年期主力合約漲0.00%。

11月4日,國債期貨小幅收漲,截至下午收盤,10年期主力合約漲0.15%,5年期主力合約漲0.01%,2年期主力合約漲0.00%。

央行開展1200億元逆回購 實現與到期量完全對沖

人民銀行4日公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,2020年11月4日人民銀行以利率招標方式開展了1200億元逆回購操作。期限為7天,中標利率2.2%。鑒于今日有1200億元逆回購到期,投放量與到期量完全對沖。

昨天(11月3日),現券期貨強勢震蕩,國債期貨窄幅震蕩收漲,10年期主力合約漲0.08%。一級市場方面,國開行和農發行新債中標收益率均低于中債估值,需求不錯。上海一券商交易員表示,盡管周二股市大漲,但債市買盤還是挺強的,月初資金轉松后,市場心態還是相對偏多一些,加上最近新債供給壓力減輕,短期震蕩偏強的格局應該可以維持。

銀行間主要利率債收益率多數下行,中短券表現好于長券。10年期國開活躍券200210收益率持平上一交易日報3.7050%,同期限國債活躍券200006收益率上行0.26bp報3.1750%;5年期國開活躍券200212收益率下行2.5bp報3.3675%,同期限國債活躍券200005收益率下行1bp報3.0%。

交易員稱,周二長端利率震蕩為主,市場對于美國大選帶來的不確定性仍有疑慮,與上一交易日收盤相比變化不大,中短端則受益于資金寬松而整體下行。

銀行間市場資金面明顯轉松,主要回購加權利率均大幅下行,其中隔夜回購利率大幅下行近50bp,回到2%關口下方。交易員稱,月初流動性擾動較少,加上央行公開市場助力,市場情緒轉好,供給充裕,短期關注本周MLF到期情況。

華創固收稱,短期資金面波動風險仍在,央行若加大對沖力度或仍可緩解,但不降準的環境中超儲率處于歷史低位的狀況很難改善,年內銀行負債端壓力或也很難明顯緩解,這意味著年內資金面的高波動和同業存單價格“易上難下”是相對確定的,也即資金價格和收益率短端的上行風險很難解除。

周二可轉債市場行情轉暖收盤漲0.31%,逾六成轉債上漲,但成交額進一步回落至416億元。隨著市場炒作熱情降溫,“強贖+高溢價”轉債遭大幅拋售,曾連漲10日的萬里轉債大跌逾24%,領跌兩市。  

招商證券表示,當前可轉債價格與估值處于年內較高水平,整體性價比不高,擇券投資的難度越來越高。未來可轉債市場大概率呈現結構性行情,整體上與權益市場的共振會更加明顯。

華創證券認為,目前債市情緒較為穩定,最大的利好或是投資者久期、倉位均偏低,在前期利空鈍化、配置價值初步體現的情況下,市場博弈小級別交易行情的熱情有所提振;但若后續基本面、流動性不提供持續的利好支撐,交易行情或較為有限,從7月的熊市反彈看,或有20BP交易空間,但當前債券收益率已從前期高點下行5BP左右,后續空間有限,參與交易波段需注意安全邊際。中期來看,經濟依然處在結構修復階段,政策亦處在穩定觀察期,市場或維持震蕩格局,12月則需關注臨近跨年資金和存單價格抬升對于市場的負面擾動。

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