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央行開展700億逆回購 國債期貨小幅收跌

11月19日,國債期貨小幅收跌,截至下午收盤,10年期主力合約跌0.12%,5年期主力合約跌0.11%,2年期主力合約跌0.05%。

11月19日,國債期貨小幅收跌,截至下午收盤,10年期主力合約跌0.12%,5年期主力合約跌0.11%,2年期主力合約跌0.05%。

央行開展700億元逆回購 實現凈回籠500億元

央行今日公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,今日以利率招標方式開展了700億元逆回購操作。期限為7天,中標利率為2.2%。鑒于今日有1200億元逆回購到期,人民銀行實現凈回籠500億元。

進入11月以來,隨著公布的10月經濟數據繼續向好,央行無意投放過度流動性致使資金延續偏緊,信用債集違約引發流動性沖擊,國債期貨高位回落。整體看,關注10月經濟數據以及流動性沖擊導致國債調整后的做多機會。

10月經濟數據顯示經濟部門繼續全面改善,消費增速有所下降但后續空間仍足。地產銷售量增價跌,后周期表現更為突出。投資方面,表征施工前端表現弱于后端。拿地意愿有所下滑,土地購置增速-5.6%,但新開工增速為3.5%,竣工增速明顯反彈達到5.9%。基建再次發力,全球制造業的主動資本開支周期有望啟動。10月的基建投資增速有所加快,這主要是前期專項債發行資金向投資的轉化。但需要注意的是,隨著經濟增長逐漸恢復正常態勢,財政刺激的必要性邊際下降,預計明年赤字率將重回3%。專項債的規模將有所下滑,發行流程和監管將更為嚴格,預計明年基建投資增速作為逆周期調節的作用將有所弱化。

流動性沖擊再現,債市面臨超跌反彈

今年10月中旬以來,多只債券爆雷,包括沈陽盛京能源兩只存續PPN違約、青海國投永續延期、華晨私募債違約、紫光集團不贖回“15紫光PPN006”以及引發廣泛關注的永煤債“20永煤SCP003”實質性違約。截至11月13日,相關數據顯示,超過10只信用債出現較大幅度的調整。信用債的集中違約再次引發流動性沖擊,上周已經波及股債等市場。背后的原因主要在于近期連續的華晨、永煤等大國企信用債違約,使得國企信譽連續破滅,不少踩雷的債券基金大跌,進而引發了機構資金大量贖回貨幣基金和債券基金等。

最近一次爆發流動性風險事件是2019年5月底BS銀行事件,當時對資金、信用、股市、債市以及商品市場造成了全方面的沖擊。最后靠央行通過窗口指導+非銀融資的放開,逐步解決銀行間流動性問題。

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