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遠月合約基差修正 鐵礦石期貨行情可期

隨著時間推移,鐵礦石期貨I2009合約持倉將逐步向I2101合約轉移,目前I2101合約貼水于青島港62%PB粉礦165元/干噸。以當前基本面分析,鐵礦石現貨供應存回升之勢,但國內擴大內需及加大基建投入主基調不變,鋼廠高爐開工率將維持高位,鐵礦石供需偏緊格局延續將支撐遠月合約基差修正。

受疫情沖擊全球各主要經濟體都實施了巨額貨幣寬松政策這為大宗商品提供上漲環境,而國內為刺激經濟復蘇牢牢把握擴大內需這個戰略基點,在投資方面,重點推進新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程“兩新一重”建設,加大公共衛生、應急物資儲備,交通能源等領域補短板力度,加快城鎮老舊小區改造。鋼材現貨需求增加預期強烈推動礦價持續走高。整體上在終端維持高需求環境下,鐵礦石后市仍存上漲空間。

高進口量反應國內高需求

據海關總署公布的數據顯示,2020年6月國內進口鐵礦砂及其精礦為10168萬噸,較上月增加16.8%,較上年同期飆升35%。澳大利亞仍為最大供應國,6月中國自澳大利亞進口6613萬噸,環比增12%,同比增18%。巴西為第二大供應國,6月自巴西進口1701萬噸,較上月飆升46%,較去年同期激增123%。由于國內鋼廠高爐開工率持續走高,對鐵礦石現貨需求保持旺盛,2020年1-6月份,我國鐵礦石進口累計數量達到54718.1萬噸,較去年同期增加4671.2萬噸,同比增幅9.3%。

高進口量難免會讓投資者擔憂現貨供應偏向于寬松而打壓礦價,但個人認為只有進口量增加并導致國內港口庫存及鋼廠廠內庫存同步回升,才能體現鐵礦石現貨偏向于寬松并拖累礦價,而如果整體庫存量處于回落或偏低狀態,更能反應國內需求旺盛。至于后市澳洲和巴西鐵礦石產量繼續回升的可能性大,更重要還是要看國內鋼廠需求。

國內鐵礦石港口庫存仍低于去年同期水平

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